510020超大ETF从未分红，为什么单位净值和累计净值不一样？

510020超大ETF从未分红，为什么单位净值和累计净值不一样？

510020是博时基金管理公司旗下的指数型基金，2009年11月26日经过证监会核准成立，主要投资指数成分股。2010年1月26日根据《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中的约定份额折算公式，基金份额比例为3.68824818，当时单位市值是0.914元，折算后份额净值为0.248元。2010年3月19日经核准在上交所挂牌场内交易，简称超大ETF,代码为510020。对应的场外交易的代码为510023。此基金成立后，由于市场热点不在成份股，一直处在净值下跌之中，最近几天随着成份股升温，市场价有所好转，我也比较关注510020的走势。你所看到的累计净值和单位净值不一致是拆分造成的，你把累计净值除上3.68824818，就是单位净值。

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